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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 569.00 | 1 299.00 | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 781.00 | 10 652.00 | 47 128.00 | 57 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 649.00 | 11 221.00 | 48 428.00 | 59 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BP En cours de production de services | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 888.00 | | 178 888.00 | 178 888.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CF Disponibilités | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 595.00 | | 341 595.00 | 341 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 244.00 | 11 221.00 | 390 023.00 | 401 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 382.00 | 32 253.00 | | 39 382.00 |
DL TOTAL (I) | 72 635.00 | 33 253.00 | | 72 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 602.00 | 62 367.00 | | 59 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 508.00 | 74.00 | | 35 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 289.00 | 32 876.00 | | 155 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 286.00 | 27 387.00 | | 55 286.00 |
EA Autres dettes | | 10 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 388.00 | 133 637.00 | | 317 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 023.00 | 166 890.00 | | 390 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 307.00 | 93 134.00 | | 286 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 266.00 | | 781 266.00 | 781 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 266.00 | | 781 266.00 | 781 266.00 |
FM Production stockée | | | 57 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 008.00 | | 8 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 069.00 | 219 951.00 | | 839 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 687.00 | 187 698.00 | | 799 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 382.00 | 32 253.00 | | 39 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 173.00 | | 32 475.00 | 27 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 173.00 | | 32 475.00 | 27 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182.00 | 9 039.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 9 039.00 | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UX Autres créances clients | 178 888.00 | 178 888.00 | | 178 888.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 407.00 | 28 326.00 | 31 081.00 | 59 407.00 |
VI Groupe et associés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 318.00 | 195 318.00 | | 195 318.00 |
VW T.V.A. | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 388.00 | 286 307.00 | 31 081.00 | 317 388.00 |