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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 096.00 | 772.00 | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 790.00 | 25 179.00 | 78 611.00 | 103 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 658.00 | 26 276.00 | 79 383.00 | 105 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 618.00 | | 282 618.00 | 282 618.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 014.00 | | 312 014.00 | 312 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 672.00 | 26 276.00 | 391 397.00 | 417 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 535.00 | 32 153.00 | | 61 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 024.00 | 39 382.00 | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 92 659.00 | 72 635.00 | | 92 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 969.00 | 59 602.00 | | 42 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 115.00 | 35 508.00 | | 70 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 147.00 | 155 289.00 | | 130 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 920.00 | 55 286.00 | | 49 920.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 738.00 | 317 388.00 | | 298 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 397.00 | 390 023.00 | | 391 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 104.00 | 286 307.00 | | 284 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 649.00 | | 46 010.00 | 59 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 649.00 | | 46 010.00 | 59 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 221.00 | 15 055.00 | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 15 055.00 | | 11 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 147.00 | 130 147.00 | | 130 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 282 618.00 | 282 618.00 | | 282 618.00 |
VB T. V. A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 781.00 | 28 147.00 | 14 634.00 | 42 781.00 |
VI Groupe et associés | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 375.00 | 309 375.00 | | 309 375.00 |
VW T.V.A. | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 738.00 | 284 104.00 | 14 634.00 | 298 738.00 |