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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 716.00 | 74 419.00 | 297.00 | 74 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 269.00 | 39 867.00 | 9 403.00 | 49 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 191.00 | 132 291.00 | 15 900.00 | 148 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
BN En cours de production de biens | 169 739.00 | | 169 739.00 | 169 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 048.00 | 27 122.00 | 53 927.00 | 81 048.00 |
BZ Autres créances | 127 036.00 | | 127 036.00 | 127 036.00 |
CF Disponibilités | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 543.00 | 27 122.00 | 466 421.00 | 493 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 734.00 | 159 412.00 | 482 322.00 | 641 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 905.00 | 163 269.00 | | 168 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 833.00 | 5 636.00 | | 13 833.00 |
DL TOTAL (I) | 226 737.00 | 212 905.00 | | 226 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 619.00 | 54 391.00 | | 38 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 159.00 | 138 531.00 | | 140 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 806.00 | 90 111.00 | | 76 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 584.00 | 283 033.00 | | 255 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 322.00 | 495 937.00 | | 482 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 013.00 | 31 419.00 | | 27 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 213.00 | 5 016.00 | 107.00 | 22 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 213.00 | 5 016.00 | 107.00 | 22 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 159.00 | 140 159.00 | | 140 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 355.00 | 225 395.00 | 4 960.00 | 230 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 584.00 | 255 584.00 | | 255 584.00 |