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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 989.00 | 74 485.00 | 3 504.00 | 77 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 508.00 | 38 440.00 | 3 068.00 | 41 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 703.00 | 130 930.00 | 12 773.00 | 143 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
BN En cours de production de biens | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 625.00 | 18 846.00 | 243 780.00 | 262 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 665.00 | 26 700.00 | 134 965.00 | 161 665.00 |
BZ Autres créances | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CF Disponibilités | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 954.00 | 45 546.00 | 609 408.00 | 654 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 657.00 | 176 476.00 | 622 181.00 | 798 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 585.00 | 197 662.00 | | 246 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 290.00 | 48 923.00 | | -8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 282 295.00 | 290 585.00 | | 282 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 272.00 | 114 722.00 | | 134 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 972.00 | 136 768.00 | | 127 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 905.00 | 81 163.00 | | 76 905.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 886.00 | 333 389.00 | | 339 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 181.00 | 623 974.00 | | 622 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 991.00 | 14 722.00 | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 417.00 | 3 680.00 | 10 167.00 | 137 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 831.00 | 3 680.00 | 10 167.00 | 135 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 336.00 | | 9 490.00 | 28 336.00 |
6T Sur comptes clients | 26 942.00 | | 242.00 | 26 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 278.00 | | 9 732.00 | 55 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 272.00 | 42 265.00 | 92 007.00 | 134 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 501.00 | 279 501.00 | | 279 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 461.00 | 279 501.00 | 4 960.00 | 284 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 886.00 | 247 879.00 | 92 007.00 | 339 886.00 |