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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 999.00 | 73 314.00 | 1 686.00 | 74 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 675.00 | 46 098.00 | 5 577.00 | 51 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 880.00 | 137 417.00 | 13 463.00 | 150 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
BN En cours de production de biens | 306 143.00 | | 306 143.00 | 306 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 28 336.00 | -28 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 497.00 | 26 942.00 | 125 555.00 | 152 497.00 |
BZ Autres créances | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
CF Disponibilités | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 789.00 | 55 278.00 | 610 511.00 | 665 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 668.00 | 192 694.00 | 623 974.00 | 816 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 662.00 | 182 737.00 | | 197 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 923.00 | 14 924.00 | | 48 923.00 |
DL TOTAL (I) | 290 585.00 | 241 662.00 | | 290 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 722.00 | 43 756.00 | | 114 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 768.00 | 209 701.00 | | 136 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 163.00 | 99 517.00 | | 81 163.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 4 918.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 389.00 | 357 891.00 | | 333 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 974.00 | 599 553.00 | | 623 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 722.00 | 43 756.00 | | 14 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 401.00 | 4 016.00 | | 133 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 816.00 | 4 016.00 | | 131 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 950.00 | 172.00 | 180.00 | 26 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 950.00 | 28 508.00 | 180.00 | 26 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 950.00 | 28 508.00 | 180.00 | 26 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 722.00 | 14 722.00 | 100 000.00 | 114 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 543.00 | 251 543.00 | | 251 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 503.00 | 251 543.00 | 4 960.00 | 256 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 389.00 | 233 389.00 | 100 000.00 | 333 389.00 |