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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 739.00 | 75 839.00 | 1 900.00 | 77 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 937.00 | 40 702.00 | 3 234.00 | 43 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 832.00 | 134 546.00 | 13 285.00 | 147 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
BN En cours de production de biens | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 212.00 | | 280 212.00 | 280 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 507.00 | 1 798.00 | 139 709.00 | 141 507.00 |
BZ Autres créances | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
CF Disponibilités | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 578.00 | 1 798.00 | 652 780.00 | 654 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 410.00 | 136 345.00 | 666 066.00 | 802 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 295.00 | 246 585.00 | | 238 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 960.00 | -8 290.00 | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 287 255.00 | 282 295.00 | | 287 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 082.00 | 134 272.00 | | 122 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 669.00 | 127 972.00 | | 152 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 270.00 | 76 905.00 | | 71 270.00 |
EA Autres dettes | 32 790.00 | 737.00 | | 32 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 811.00 | 339 886.00 | | 378 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 066.00 | 622 181.00 | | 666 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 991.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 930.00 | 3 866.00 | 250.00 | 130 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 345.00 | 3 866.00 | 250.00 | 129 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 669.00 | 152 669.00 | | 152 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 082.00 | 27 941.00 | 94 141.00 | 122 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 177.00 | 243 177.00 | | 243 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 087.00 | 243 177.00 | 6 910.00 | 250 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 811.00 | 284 670.00 | 94 141.00 | 378 811.00 |