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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 517.00 | 94 023.00 | 24 494.00 | 118 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 458.00 | 387 701.00 | 135 756.00 | 523 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 622.00 | 481 725.00 | 237 898.00 | 719 622.00 |
BT Marchandises | 863 800.00 | 11 679.00 | 852 121.00 | 863 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 865.00 | 51 766.00 | 469 099.00 | 520 865.00 |
BZ Autres créances | 238 993.00 | | 238 993.00 | 238 993.00 |
CF Disponibilités | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 541.00 | 63 445.00 | 1 674 096.00 | 1 737 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 163.00 | 545 170.00 | 1 911 994.00 | 2 457 163.00 |
CU Autres participations | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 726 626.00 | | | 726 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
DL TOTAL (I) | 881 989.00 | | | 881 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 333.00 | | | 500 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 086.00 | | | 213 086.00 |
EA Autres dettes | 147 252.00 | | | 147 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 005.00 | | | 1 030 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 994.00 | | | 1 911 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 115.00 | | | 942 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 040.00 | | 3 173 040.00 | 3 173 040.00 |
FG Production vendue services | 166 959.00 | | 166 959.00 | 166 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 999.00 | | 3 339 999.00 | 3 339 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 386.00 | | | 3 415 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 331.00 | | | 3 310 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 880.00 | | 36 052.00 | 713 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 310.00 | 719 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | 15 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 502.00 | 641 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 004.00 | | 3 000.00 | 15 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 425.00 | | 33 052.00 | 636 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 074.00 | 84 961.00 | 30 310.00 | 427 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 266.00 | 84 961.00 | 27 502.00 | 424 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 333.00 | 500 333.00 | | 500 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 252.00 | 147 252.00 | | 147 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
UX Autres créances clients | 458 907.00 | | | 458 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
VI Groupe et associés | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 904.00 | | | 224 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 287.00 | 767 002.00 | 45 285.00 | 812 287.00 |
VW T.V.A. | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 005.00 | 942 115.00 | 87 890.00 | 1 030 005.00 |