| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 3 025.00 | 11 500.00 | 14 525.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 876.00 | 97 001.00 | 24 875.00 | 121 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 673.00 | 393 697.00 | 438 976.00 | 832 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 841.00 | 493 723.00 | 547 119.00 | 1 040 841.00 |
BT Marchandises | 803 452.00 | 5 793.00 | 797 659.00 | 803 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 871.00 | 13 663.00 | 504 208.00 | 517 871.00 |
BZ Autres créances | 279 950.00 | | 279 950.00 | 279 950.00 |
CF Disponibilités | 111 537.00 | | 111 537.00 | 111 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 284.00 | 19 456.00 | 1 696 828.00 | 1 716 284.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 126.00 | 513 179.00 | 2 243 947.00 | 2 757 126.00 |
CU Autres participations | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 771 680.00 | | | 771 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
DL TOTAL (I) | 936 515.00 | | | 936 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 824.00 | | | 410 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 936.00 | | | 598 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
EA Autres dettes | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 432.00 | | | 1 307 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 947.00 | | | 2 243 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 439.00 | | | 1 011 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 860.00 | | 3 501 860.00 | 3 501 860.00 |
FG Production vendue services | 163 755.00 | | 163 755.00 | 163 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 615.00 | | 3 665 615.00 | 3 665 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 35 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 915.00 | | | 3 792 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 389.00 | | | 3 678 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 622.00 | | 440 652.00 | 719 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 59 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 116 433.00 | 1 040 841.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 26 721.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 553.00 | 954 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 196.00 | | 14 525.00 | 15 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 975.00 | | 426 127.00 | 641 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 725.00 | 123 344.00 | 111 346.00 | 481 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 725.00 | 120 319.00 | 111 346.00 | 481 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 936.00 | 598 936.00 | | 598 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
UX Autres créances clients | 501 504.00 | 501 504.00 | | 501 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 824.00 | 114 831.00 | 295 993.00 | 410 824.00 |
VI Groupe et associés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 728.00 | | | 371 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 899.00 | 250 899.00 | | 250 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 700.00 | 801 295.00 | 42 405.00 | 843 700.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 432.00 | 1 011 439.00 | 295 993.00 | 1 307 432.00 |