| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 615.00 | 10 198.00 | 5 417.00 | 15 615.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 628.00 | 93 276.00 | 56 352.00 | 149 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 930.00 | 601 671.00 | 347 259.00 | 948 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 736.00 | 705 145.00 | 454 591.00 | 1 159 736.00 |
BT Marchandises | 1 084 767.00 | 118 529.00 | 966 238.00 | 1 084 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 613.00 | 17 721.00 | 400 892.00 | 418 613.00 |
BZ Autres créances | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CF Disponibilités | 587 033.00 | | 587 033.00 | 587 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 295.00 | 136 250.00 | 2 062 046.00 | 2 198 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 032.00 | 841 395.00 | 2 516 637.00 | 3 358 032.00 |
CU Autres participations | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 862 546.00 | 817 207.00 | | 862 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 257.00 | 123 340.00 | | 127 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 112.00 | 990 855.00 | | 1 040 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 674.00 | 415 077.00 | | 495 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 504.00 | 7 145.00 | | 31 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 783.00 | 598 335.00 | | 634 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 447.00 | 243 926.00 | | 196 447.00 |
EA Autres dettes | 72 572.00 | 125 886.00 | | 72 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 525.00 | 1 390 370.00 | | 1 476 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 637.00 | 2 381 225.00 | | 2 516 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 341.00 | 1 108 081.00 | | 1 328 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866 412.00 | | 3 866 412.00 | 3 866 412.00 |
FG Production vendue services | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 796.00 | | 3 988 796.00 | 3 988 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 118.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 205.00 | 21 405.00 | | 48 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 997.00 | 33 316.00 | | 17 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997.00 | 33 316.00 | | 17 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 27 020.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 27 020.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 916.00 | 6 296.00 | | 16 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 370.00 | 39 052.00 | | 43 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 426.00 | 3 838 303.00 | | 4 061 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 169.00 | 3 714 963.00 | | 3 934 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 257.00 | 123 340.00 | | 127 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 646.00 | | 83 319.00 | 1 101 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 229.00 | 1 159 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 229.00 | 1 098 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 467.00 | | 83 319.00 | 1 040 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 212.00 | 107 161.00 | 25 229.00 | 623 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | 3 042.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 056.00 | 104 120.00 | 25 229.00 | 616 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 783.00 | 634 783.00 | | 634 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
UX Autres créances clients | 396 137.00 | 396 137.00 | | 396 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VB T. V. A. | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 674.00 | 97 490.00 | 148 184.00 | 245 674.00 |
VI Groupe et associés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 403.00 | | | 169 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 697.00 | 526 495.00 | 16 202.00 | 542 697.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 525.00 | 1 328 341.00 | 148 184.00 | 1 476 525.00 |