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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 615.00 | 7 156.00 | 8 459.00 | 15 615.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 876.00 | 103 279.00 | 18 597.00 | 121 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 592.00 | 512 777.00 | 405 814.00 | 918 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 646.00 | 623 212.00 | 478 434.00 | 1 101 646.00 |
BT Marchandises | 965 785.00 | 77 411.00 | 888 373.00 | 965 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 586.00 | 18 394.00 | 511 192.00 | 529 586.00 |
BZ Autres créances | 309 056.00 | | 309 056.00 | 309 056.00 |
CF Disponibilités | 193 528.00 | | 193 528.00 | 193 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 596.00 | 95 805.00 | 1 902 791.00 | 1 998 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 242.00 | 719 018.00 | 2 381 225.00 | 3 100 242.00 |
CU Autres participations | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 817 207.00 | 771 680.00 | | 817 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 340.00 | 114 526.00 | | 123 340.00 |
DL TOTAL (I) | 990 855.00 | 936 515.00 | | 990 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 077.00 | 410 824.00 | | 415 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145.00 | 14 465.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 335.00 | 598 936.00 | | 598 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 926.00 | 175 620.00 | | 243 926.00 |
EA Autres dettes | 125 886.00 | 107 588.00 | | 125 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 370.00 | 1 307 432.00 | | 1 390 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 225.00 | 2 243 947.00 | | 2 381 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 081.00 | 1 011 439.00 | | 1 108 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 527.00 | | 3 641 527.00 | 3 641 527.00 |
FG Production vendue services | 130 435.00 | | 130 435.00 | 130 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 962.00 | | 3 771 962.00 | 3 771 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 349.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 405.00 | 23 432.00 | | 21 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 316.00 | 53 608.00 | | 33 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 316.00 | 53 608.00 | | 33 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 020.00 | 6 068.00 | | 27 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 020.00 | 6 218.00 | | 27 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 296.00 | 47 389.00 | | 6 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 052.00 | 37 753.00 | | 39 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 303.00 | 3 792 915.00 | | 3 838 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 963.00 | 3 678 389.00 | | 3 714 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 340.00 | 114 526.00 | | 123 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 841.00 | | 99 923.00 | 1 040 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 203.00 | 33 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 118.00 | 1 101 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 915.00 | 1 040 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 721.00 | | 1 090.00 | 26 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 549.00 | | 98 833.00 | 954 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 723.00 | 142 405.00 | 12 915.00 | 493 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 4 132.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 698.00 | 138 273.00 | 12 915.00 | 490 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 335.00 | 598 335.00 | | 598 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 886.00 | 125 886.00 | | 125 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
UX Autres créances clients | 505 899.00 | 505 899.00 | | 505 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VB T. V. A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 077.00 | 132 788.00 | 282 289.00 | 415 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 330.00 | 275 330.00 | | 275 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 485.00 | 839 284.00 | 16 202.00 | 855 485.00 |
VW T.V.A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 370.00 | 1 108 081.00 | 282 289.00 | 1 390 370.00 |