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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 112.00 | 7 247.00 | 864.00 | 8 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 464.00 | 23 482.00 | 982.00 | 24 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 204.00 | 62 237.00 | 61 968.00 | 124 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 054.00 | 92 966.00 | 70 088.00 | 163 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BT Marchandises | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 399.00 | 22 461.00 | 95 938.00 | 118 399.00 |
BZ Autres créances | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CF Disponibilités | 265 546.00 | | 265 546.00 | 265 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 166.00 | 22 461.00 | 453 704.00 | 476 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 978.00 | 115 428.00 | 525 550.00 | 640 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 218 848.00 | 163 401.00 | | 218 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 183.00 | 205 447.00 | | 176 183.00 |
DL TOTAL (I) | 445 801.00 | 419 618.00 | | 445 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 195.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 1 518.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | 114 500.00 | | 44 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 090.00 | 89 883.00 | | 29 090.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 357.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 749.00 | 206 453.00 | | 79 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 550.00 | 626 071.00 | | 525 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 749.00 | 206 453.00 | | 79 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 156.00 | | 1 898.00 | 161 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 770.00 | | 1 898.00 | 146 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 341.00 | 30 626.00 | | 62 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 093.00 | 30 626.00 | | 55 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 019.00 | 3 216.00 | 2 774.00 | 22 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 019.00 | 3 216.00 | 2 774.00 | 22 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 019.00 | 3 216.00 | 2 774.00 | 22 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 216.00 | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 263.00 | 150 263.00 | | 150 263.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |