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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 336.00 | 6 175.00 | 5 161.00 | 11 336.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 430.00 | 33 780.00 | 10 649.00 | 44 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 888.00 | 126 210.00 | 11 678.00 | 137 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 853.00 | 166 165.00 | 33 687.00 | 199 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
BT Marchandises | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 519.00 | 26 427.00 | 265 092.00 | 291 519.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CF Disponibilités | 872 343.00 | | 872 343.00 | 872 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 926.00 | 26 427.00 | 1 354 499.00 | 1 380 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 482.00 | 192 593.00 | 1 388 890.00 | 1 581 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 986.00 | 211 337.00 | | 331 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 207.00 | 835 649.00 | | 812 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 193.00 | 1 101 986.00 | | 1 199 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 261.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 2 001.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 957.00 | 61 602.00 | | 71 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 887.00 | 157 998.00 | | 87 887.00 |
EA Autres dettes | 27 546.00 | 66.00 | | 27 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 697.00 | 221 929.00 | | 189 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 890.00 | 1 323 915.00 | | 1 388 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 697.00 | 221 929.00 | | 189 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 265 092.00 | 265 092.00 | | 265 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 830.00 | 316 830.00 | | 316 830.00 |
VW T.V.A. | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |