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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 180.00 | 24 644.00 | 7 536.00 | 32 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 586.00 | 84 092.00 | 40 494.00 | 124 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 865.00 | 112 636.00 | 54 229.00 | 166 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
BT Marchandises | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 534.00 | 22 461.00 | 233 073.00 | 255 534.00 |
BZ Autres créances | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CF Disponibilités | 716 106.00 | | 716 106.00 | 716 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 221.00 | 22 461.00 | 1 079 760.00 | 1 102 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 747.00 | 135 097.00 | 1 134 650.00 | 1 269 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 195 031.00 | 218 848.00 | | 195 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 536.00 | 176 183.00 | | 592 536.00 |
DL TOTAL (I) | 838 337.00 | 445 801.00 | | 838 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 164.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 1 973.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 817.00 | 44 935.00 | | 47 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 671.00 | 29 090.00 | | 243 671.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 3 588.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 313.00 | 79 749.00 | | 296 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 650.00 | 525 550.00 | | 1 134 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 054.00 | | 9 546.00 | 163 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 166 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 212.00 | 6 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 156 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 668.00 | | 9 546.00 | 148 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 966.00 | 24 466.00 | 4 796.00 | 92 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | | 3 347.00 | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 719.00 | 24 466.00 | 1 448.00 | 85 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 588.00 | 285 588.00 | | 285 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 313.00 | | | 296 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 844.00 | 176 844.00 | | 176 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 233 073.00 | 233 073.00 | | 233 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VB T. V. A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 588.00 | 285 588.00 | | 285 588.00 |
VW T.V.A. | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 313.00 | 296 313.00 | | 296 313.00 |