| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 430.00 | 28 592.00 | 15 838.00 | 44 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 136.00 | 105 473.00 | 20 663.00 | 126 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 963.00 | 137 965.00 | 48 998.00 | 186 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BT Marchandises | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 336.00 | 22 461.00 | 283 875.00 | 306 336.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 788 864.00 | | 788 864.00 | 788 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 260.00 | 22 461.00 | 1 273 799.00 | 1 296 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 342.00 | 160 426.00 | 1 323 915.00 | 1 484 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 770.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 337.00 | 195 031.00 | | 211 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 649.00 | 592 536.00 | | 835 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 986.00 | 838 337.00 | | 1 101 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 297.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 3 788.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 47 817.00 | | 61 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 998.00 | 243 671.00 | | 157 998.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 739.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 929.00 | 296 313.00 | | 221 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 915.00 | 1 134 650.00 | | 1 323 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 929.00 | 296 313.00 | | 221 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 283 875.00 | 283 875.00 | | 283 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 528.00 | 319 528.00 | | 319 528.00 |
VW T.V.A. | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |