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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 293.00 | 354 003.00 | 250 290.00 | 604 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 575.00 | 87 252.00 | 117 323.00 | 204 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 851.00 | 448 481.00 | 385 370.00 | 833 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
BZ Autres créances | 163 316.00 | | 163 316.00 | 163 316.00 |
CF Disponibilités | 466 134.00 | | 466 134.00 | 466 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 222.00 | | 876 222.00 | 876 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 072.00 | 448 481.00 | 1 261 592.00 | 1 710 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 666.00 | | | 161 666.00 |
DH Report à nouveau | 603 758.00 | 603 758.00 | | 603 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 703.00 | 161 666.00 | | 102 703.00 |
DL TOTAL (I) | 874 127.00 | 771 424.00 | | 874 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 897.00 | 137 206.00 | | 234 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 091.00 | 32 659.00 | | 60 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 507.00 | 94 840.00 | | 60 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 478.00 | 66 900.00 | | 27 478.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 464.00 | 331 605.00 | | 387 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 592.00 | 1 103 029.00 | | 1 261 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 649.00 | | 282 370.00 | 575 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 168.00 | 833 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 168.00 | 808 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 666.00 | | 282 370.00 | 550 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 458.00 | 64 825.00 | 20 802.00 | 404 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 232.00 | 64 825.00 | 20 802.00 | 397 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
VI Groupe et associés | 234 897.00 | 234 897.00 | | 234 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 282.00 | 248 282.00 | | 248 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 464.00 | 387 464.00 | | 387 464.00 |