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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 636.00 | 448 396.00 | 178 239.00 | 626 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 724.00 | 138 217.00 | 46 507.00 | 184 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 199.00 | | 200 199.00 | 200 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 604.00 | 589 659.00 | 714 945.00 | 1 304 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 433.00 | | 215 433.00 | 215 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 582.00 | | 253 582.00 | 253 582.00 |
BZ Autres créances | 77 484.00 | | 77 484.00 | 77 484.00 |
CF Disponibilités | 975 259.00 | | 975 259.00 | 975 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 122.00 | | 1 526 122.00 | 1 526 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 727.00 | 589 659.00 | 2 241 067.00 | 2 830 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 834.00 | 296 485.00 | | 401 834.00 |
DH Report à nouveau | 603 758.00 | 603 758.00 | | 603 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 222.00 | 105 349.00 | | 354 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 814.00 | 1 011 592.00 | | 1 365 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 507.00 | | | 282 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 511.00 | 396 776.00 | | 412 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 273 983.00 | | 30 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 622.00 | 83 797.00 | | 149 622.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 254.00 | 754 569.00 | | 875 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 067.00 | 1 766 160.00 | | 2 241 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 754 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 897.00 | | 497 322.00 | 1 066 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 614.00 | 1 304 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 614.00 | 811 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | 290 000.00 | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 856.00 | | 24 118.00 | 1 046 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 995.00 | | 183 204.00 | 16 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 009.00 | 40 801.00 | 68 150.00 | 617 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 963.00 | 40 801.00 | 68 150.00 | 613 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
UX Autres créances clients | 253 582.00 | 253 582.00 | | 253 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 493.00 | 42 195.00 | 171 335.00 | 282 493.00 |
VI Groupe et associés | 412 511.00 | 412 511.00 | | 412 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 280.00 | 335 280.00 | | 335 280.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 254.00 | 634 956.00 | 171 335.00 | 875 254.00 |