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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 409.00 | 470 692.00 | 346 717.00 | 817 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 447.00 | 143 270.00 | 86 176.00 | 229 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 897.00 | 617 009.00 | 449 888.00 | 1 066 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 266.00 | | 425 266.00 | 425 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
BZ Autres créances | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CF Disponibilités | 723 481.00 | | 723 481.00 | 723 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 272.00 | | 1 316 272.00 | 1 316 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 169.00 | 617 009.00 | 1 766 160.00 | 2 383 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296 485.00 | 264 369.00 | | 296 485.00 |
DH Report à nouveau | 603 758.00 | 603 758.00 | | 603 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 349.00 | 32 116.00 | | 105 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 592.00 | 906 243.00 | | 1 011 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 776.00 | 246 911.00 | | 396 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 983.00 | 171 943.00 | | 273 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 797.00 | 36 967.00 | | 83 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 512.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 569.00 | 478 333.00 | | 754 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 160.00 | 1 384 576.00 | | 1 766 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 569.00 | 478 333.00 | | 754 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 009.00 | | 65 707.00 | 1 040 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 16 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 819.00 | 1 066 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 226.00 | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 831.00 | 1 046 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 272.00 | 1.00 | | 10 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 979.00 | | 65 707.00 | 1 011 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 358.00 | 96 019.00 | 26 369.00 | 547 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 2 796.00 | 7 226.00 | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 882.00 | 93 223.00 | 19 143.00 | 539 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 983.00 | 273 983.00 | | 273 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
VB T. V. A. | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VI Groupe et associés | 396 776.00 | 396 776.00 | | 396 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 569.00 | 754 569.00 | | 754 569.00 |