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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 377.00 | 478 651.00 | 173 726.00 | 652 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 231.00 | 122 341.00 | 42 891.00 | 165 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 199.00 | | 200 199.00 | 200 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 854.00 | 604 038.00 | 706 816.00 | 1 310 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 741.00 | | 238 741.00 | 238 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 863.00 | | 332 863.00 | 332 863.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CF Disponibilités | 850 216.00 | | 850 216.00 | 850 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 400.00 | | 1 439 400.00 | 1 439 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 254.00 | 604 038.00 | 2 146 216.00 | 2 750 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 834.00 | 401 834.00 | | 401 834.00 |
DH Report à nouveau | 603 758.00 | 603 758.00 | | 603 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 110.00 | 354 222.00 | | 354 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 702.00 | 1 365 814.00 | | 1 365 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 310.00 | 282 507.00 | | 240 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 439.00 | 412 511.00 | | 438 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 30 614.00 | | 20 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 566.00 | 149 622.00 | | 81 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 514.00 | 875 254.00 | | 780 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 216.00 | 2 241 067.00 | | 2 146 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 665.00 | 634 956.00 | | 582 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 604.00 | | 60 510.00 | 1 304 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 261.00 | 1 310 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 261.00 | 817 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 046.00 | | | 293 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 359.00 | | 60 510.00 | 811 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 659.00 | 61 787.00 | 47 409.00 | 589 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 613.00 | 61 787.00 | 47 409.00 | 586 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UX Autres créances clients | 332 863.00 | 332 863.00 | | 332 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 298.00 | 42 449.00 | 172 365.00 | 240 298.00 |
VI Groupe et associés | 438 439.00 | 438 439.00 | | 438 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 444.00 | 350 444.00 | | 350 444.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 514.00 | 582 665.00 | 172 365.00 | 780 514.00 |