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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 110.00 | 20 697.00 | 5 413.00 | 26 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 707.00 | 20 776.00 | 448 931.00 | 469 707.00 |
BT Marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CF Disponibilités | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 728.00 | | 107 728.00 | 107 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 436.00 | 20 776.00 | 556 659.00 | 577 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DH Report à nouveau | 174 182.00 | 141 573.00 | | 174 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 047.00 | 32 608.00 | | 36 047.00 |
DL TOTAL (I) | 247 779.00 | 211 732.00 | | 247 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 498.00 | 222 349.00 | | 184 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 829.00 | 72 566.00 | | 75 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 21 016.00 | | 24 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | 29 492.00 | | 23 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 881.00 | 345 423.00 | | 308 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 659.00 | 557 155.00 | | 556 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 879.00 | | 3 934.00 | 467 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 469 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 26 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 079.00 | | | 440 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 279.00 | | 3 934.00 | 24 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 896.00 | 2 983.00 | 2 103.00 | 19 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 57.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | 2 926.00 | 2 103.00 | 19 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 498.00 | 42 553.00 | 141 945.00 | 184 498.00 |
VI Groupe et associés | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 592.00 | 19 402.00 | 3 190.00 | 22 592.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 881.00 | 166 936.00 | 141 945.00 | 308 881.00 |