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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 455.00 | 17 842.00 | 538 613.00 | 556 455.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 831.00 | 17 842.00 | 538 989.00 | 556 831.00 |
CU Autres participations | 538 613.00 | | 538 613.00 | 538 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
DH Report à nouveau | -15 408.00 | -24 889.00 | | -15 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | 9 481.00 | | -1 019.00 |
DK Provisions réglementées | 22 763.00 | 15 582.00 | | 22 763.00 |
DL TOTAL (I) | 223 886.00 | 217 724.00 | | 223 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 886.00 | 283 184.00 | | 230 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 673.00 | 35 392.00 | | 77 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 205.00 | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | 7 030.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 103.00 | 325 812.00 | | 315 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 989.00 | 543 536.00 | | 538 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 884.00 | 99 351.00 | | 136 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | -7 181.00 | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 728.00 | 50 422.00 | | 50 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 747.00 | 40 941.00 | | 51 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019.00 | 9 481.00 | | -1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 455.00 | | | 556 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 613.00 | | | 538 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 582.00 | 7 181.00 | | 15 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 582.00 | 7 181.00 | | 15 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 836.00 | 52 617.00 | 178 219.00 | 230 836.00 |
VI Groupe et associés | 77 673.00 | 77 673.00 | | 77 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 103.00 | 136 884.00 | 178 219.00 | 315 103.00 |