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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 455.00 | 17 842.00 | 538 613.00 | 556 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 378.00 | 17 842.00 | 543 536.00 | 561 378.00 |
CU Autres participations | 538 613.00 | | 538 613.00 | 538 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
DH Report à nouveau | -24 889.00 | -35 205.00 | | -24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | 10 317.00 | | 9 481.00 |
DK Provisions réglementées | 15 582.00 | 8 401.00 | | 15 582.00 |
DL TOTAL (I) | 217 724.00 | 201 062.00 | | 217 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 184.00 | 335 362.00 | | 283 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 392.00 | 3 566.00 | | 35 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 196.00 | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030.00 | 11 546.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 812.00 | 350 670.00 | | 325 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 536.00 | 551 732.00 | | 543 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 351.00 | 16 255.00 | | 99 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | 7 333.00 | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | -7 333.00 | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 848.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 422.00 | 53 631.00 | | 50 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 941.00 | 43 314.00 | | 40 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 481.00 | 10 317.00 | | 9 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 455.00 | | | 556 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 613.00 | | | 538 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 401.00 | 7 181.00 | | 8 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401.00 | 7 181.00 | | 8 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 184.00 | 56 723.00 | 212 175.00 | 283 184.00 |
VI Groupe et associés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 812.00 | 99 351.00 | 212 175.00 | 325 812.00 |