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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 009.00 | 716.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 000.00 | 50 000.00 | 1 252 000.00 | 1 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 334.00 | 879.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 840.00 | 146 506.00 | 12 335.00 | 158 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 538.00 | 202 849.00 | 1 481 689.00 | 1 684 538.00 |
BT Marchandises | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BZ Autres créances | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
CF Disponibilités | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 816.00 | 202 849.00 | 1 744 968.00 | 1 947 816.00 |
CU Autres participations | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 624 172.00 | 610 133.00 | | 624 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 719.00 | 14 038.00 | | 54 719.00 |
DL TOTAL (I) | 898 891.00 | 844 172.00 | | 898 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 237.00 | 759 917.00 | | 677 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | 833.00 | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | 130 349.00 | | 130 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 185.00 | 41 474.00 | | 33 185.00 |
EA Autres dettes | | 2 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 077.00 | 935 261.00 | | 846 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 968.00 | 1 779 433.00 | | 1 744 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 773.00 | 258 023.00 | | 238 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 293.00 | | 5 376.00 | 1 687 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 131.00 | 1 684 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 131.00 | 164 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 769.00 | | 956.00 | 1 303 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 764.00 | | 4 420.00 | 167 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 688.00 | 6 292.00 | 8 131.00 | 154 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 240.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 919.00 | 6 052.00 | 8 131.00 | 152 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
UX Autres créances clients | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 237.00 | 69 934.00 | 279 176.00 | 677 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
VP Divers | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 750.00 | 117 223.00 | 25 527.00 | 142 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 077.00 | 238 773.00 | 279 176.00 | 846 077.00 |