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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 000.00 | 50 000.00 | 1 252 000.00 | 1 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 446.00 | 140 724.00 | 22 722.00 | 163 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 187.00 | 1 545.00 | 7 642.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 803.00 | 200 207.00 | 1 472 596.00 | 1 672 803.00 |
BT Marchandises | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BZ Autres créances | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CF Disponibilités | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 913.00 | 200 207.00 | 1 737 706.00 | 1 937 913.00 |
CU Autres participations | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 783 071.00 | 728 969.00 | | 783 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 176.00 | 54 102.00 | | 36 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 247.00 | 1 003 071.00 | | 1 039 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 638.00 | 564 730.00 | | 523 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446.00 | 16 128.00 | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 118 057.00 | | 130 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 920.00 | 36 533.00 | | 35 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 458.00 | 740 661.00 | | 698 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 706.00 | 1 743 732.00 | | 1 737 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 736.00 | 512 135.00 | | 447 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 011.00 | | 12 544.00 | 1 681 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 340.00 | 199 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 752.00 | 1 672 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | 168 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 725.00 | | | 1 304 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 527.00 | | 12 544.00 | 160 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 120.00 | 5 954.00 | 4 412.00 | 147 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 79.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 474.00 | 5 875.00 | 4 412.00 | 144 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 638.00 | 75 902.00 | 299 263.00 | 523 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VP Divers | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 160.00 | 121 973.00 | 9 187.00 | 131 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 458.00 | 250 722.00 | 299 263.00 | 698 458.00 |