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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 000.00 | 50 000.00 | 1 252 000.00 | 1 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 674.00 | 146 640.00 | 18 034.00 | 164 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 187.00 | 1 545.00 | 7 642.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 391.00 | 204 483.00 | 1 467 908.00 | 1 672 391.00 |
BT Marchandises | 103 903.00 | | 103 903.00 | 103 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BZ Autres créances | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CF Disponibilités | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 676.00 | 204 483.00 | 1 690 193.00 | 1 894 676.00 |
CU Autres participations | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 804 247.00 | 783 071.00 | | 804 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 584.00 | 36 176.00 | | 58 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 831.00 | 1 039 247.00 | | 1 082 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 736.00 | 523 638.00 | | 447 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | 8 446.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 157.00 | 130 454.00 | | 111 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 811.00 | 35 920.00 | | 42 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 362.00 | 698 458.00 | | 607 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 193.00 | 1 737 706.00 | | 1 690 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 183.00 | 250 723.00 | | 235 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 803.00 | | 1 832.00 | 1 672 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 1 672 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 168 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 725.00 | | | 1 304 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 660.00 | | 1 832.00 | 168 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 662.00 | 6 520.00 | 2 244.00 | 148 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 937.00 | 6 520.00 | 2 244.00 | 145 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 736.00 | 75 557.00 | 297 560.00 | 447 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 055.00 | 34 868.00 | 9 187.00 | 44 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 362.00 | 235 183.00 | 297 560.00 | 607 362.00 |