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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 327.00 | 397.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 000.00 | 50 000.00 | 1 252 000.00 | 1 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 826.00 | 387.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 840.00 | 150 144.00 | 8 696.00 | 158 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 538.00 | 207 298.00 | 1 477 240.00 | 1 684 538.00 |
BT Marchandises | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BZ Autres créances | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CF Disponibilités | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 701.00 | | 254 701.00 | 254 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 239.00 | 207 298.00 | 1 731 941.00 | 1 939 239.00 |
CU Autres participations | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 678 891.00 | 624 172.00 | | 678 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 078.00 | 54 719.00 | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 948 969.00 | 898 891.00 | | 948 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 303.00 | 677 237.00 | | 607 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 938.00 | 4 894.00 | | 12 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 267.00 | 130 760.00 | | 130 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 463.00 | 33 185.00 | | 32 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 971.00 | 846 077.00 | | 782 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 941.00 | 1 744 968.00 | | 1 731 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 388.00 | 238 773.00 | | 244 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 538.00 | | | 1 684 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 725.00 | | | 1 304 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 849.00 | 4 449.00 | 157 298.00 | 152 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 319.00 | 2 327.00 | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 840.00 | 4 131.00 | 154 970.00 | 150 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
UX Autres créances clients | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 303.00 | 68 720.00 | 282 065.00 | 607 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 824.00 | 94 297.00 | 25 527.00 | 119 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 971.00 | 244 388.00 | 282 065.00 | 782 971.00 |