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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
AP Constructions | 16 523.00 | 16 378.00 | 145.00 | 16 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 819.00 | 23 263.00 | 14 556.00 | 37 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 557.00 | 65 759.00 | 31 798.00 | 97 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 014.00 | 105 400.00 | 145 614.00 | 251 014.00 |
BN En cours de production de biens | 1 619 270.00 | 50 448.00 | 1 568 822.00 | 1 619 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 322.00 | 10 946.00 | 256 376.00 | 267 322.00 |
BZ Autres créances | 195 497.00 | | 195 497.00 | 195 497.00 |
CF Disponibilités | 340 007.00 | | 340 007.00 | 340 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 866.00 | 61 394.00 | 2 362 472.00 | 2 423 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 880.00 | 166 794.00 | 2 508 086.00 | 2 674 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 940.00 | 419 452.00 | | 198 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 937.00 | 71 488.00 | | 244 937.00 |
DL TOTAL (I) | 744 678.00 | 499 740.00 | | 744 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 674.00 | 155 199.00 | | 180 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 11 271.00 | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 225.00 | 1 070 305.00 | | 1 437 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 173.00 | 100 959.00 | | 130 173.00 |
EA Autres dettes | 14 750.00 | 9 413.00 | | 14 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 409.00 | 1 347 147.00 | | 1 763 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 086.00 | 1 846 887.00 | | 2 508 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 674.00 | 155 199.00 | | 180 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 485.00 | | 20 592.00 | 273 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 205.00 | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 484.00 | 36 579.00 | 251 014.00 | 6 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 33 374.00 | 151 899.00 | 6 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 896.00 | | 17 862.00 | 173 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | 2 730.00 | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 297.00 | -7 819.00 | 27 077.00 | 140 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 297.00 | -7 819.00 | 27 077.00 | 140 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 057.00 | 59 322.00 | 46 984.00 | 49 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 057.00 | 59 322.00 | 46 984.00 | 49 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 322.00 | 46 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 225.00 | 1 437 225.00 | | 1 437 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 267 322.00 | | | 267 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 674.00 | 136 060.00 | 44 614.00 | 180 674.00 |
VP Divers | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 589.00 | 464 589.00 | | 464 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 409.00 | 1 718 795.00 | 44 614.00 | 1 763 409.00 |