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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
AP Constructions | 32 523.00 | 16 683.00 | 15 840.00 | 32 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 152.00 | 34 795.00 | 38 357.00 | 73 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 285.00 | 80 978.00 | 58 307.00 | 139 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 475.00 | 132 456.00 | 214 019.00 | 346 475.00 |
BT Marchandises | 1 473 024.00 | 173 708.00 | 1 299 316.00 | 1 473 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 199.00 | 13 729.00 | 210 470.00 | 224 199.00 |
BZ Autres créances | 545 950.00 | | 545 950.00 | 545 950.00 |
CF Disponibilités | 284 424.00 | | 284 424.00 | 284 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 624.00 | 187 437.00 | 2 346 187.00 | 2 533 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 099.00 | 319 893.00 | 2 560 206.00 | 2 880 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 534 291.00 | | | 534 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
DL TOTAL (I) | 991 464.00 | | | 991 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 121.00 | | | 626 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 244.00 | | | 709 244.00 |
EA Autres dettes | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 743.00 | | | 1 568 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 206.00 | | | 2 560 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 452.00 | | | 1 131 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 272.00 | | 60 283.00 | 296 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 346 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 244 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 027.00 | | 60 014.00 | 195 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 269.00 | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 231.00 | 26 713.00 | 5 489.00 | 111 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 231.00 | 26 713.00 | 5 489.00 | 111 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 244.00 | 709 244.00 | | 709 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 535.00 | 224 535.00 | | 224 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 121.00 | 188 831.00 | 437 290.00 | 626 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 641.00 | 551 641.00 | | 551 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 279.00 | 781 879.00 | | 782 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 743.00 | 1 131 452.00 | 437 290.00 | 1 568 743.00 |