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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
AP Constructions | 16 523.00 | 16 476.00 | 47.00 | 16 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370.00 | 24 082.00 | 14 287.00 | 38 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 797.00 | 52 635.00 | 24 161.00 | 76 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 603.00 | 93 194.00 | 138 410.00 | 231 603.00 |
BN En cours de production de biens | 1 934 507.00 | 98 194.00 | 1 836 313.00 | 1 934 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 124.00 | 25 364.00 | 330 760.00 | 356 124.00 |
BZ Autres créances | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
CF Disponibilités | 233 751.00 | | 233 751.00 | 233 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 114.00 | 123 558.00 | 2 516 556.00 | 2 640 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 717.00 | 216 752.00 | 2 654 965.00 | 2 871 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 384 678.00 | 198 940.00 | | 384 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 440.00 | 244 937.00 | | 106 440.00 |
DL TOTAL (I) | 821 118.00 | 744 678.00 | | 821 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 714.00 | 180 674.00 | | 160 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 584.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 242.00 | 1 437 225.00 | | 1 574 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 453.00 | 130 177.00 | | 80 453.00 |
EA Autres dettes | 18 340.00 | 14 750.00 | | 18 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 847.00 | 1 763 409.00 | | 1 833 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 965.00 | 2 508 086.00 | | 2 654 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 014.00 | | 17 162.00 | 251 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 623.00 | 231 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 973.00 | 131 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 899.00 | | 15 714.00 | 151 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | 1 448.00 | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 400.00 | -1 383.00 | -30 784.00 | 105 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 400.00 | -1 383.00 | -30 784.00 | 105 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 242.00 | 1 574 242.00 | | 1 574 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 356 124.00 | 356 124.00 | | 356 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 714.00 | 150 999.00 | 9 714.00 | 160 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 358.00 | 475 958.00 | | 476 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 847.00 | 1 824 133.00 | 9 714.00 | 1 833 847.00 |