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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
AP Constructions | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 678.00 | 28 453.00 | 23 225.00 | 51 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 826.00 | 66 255.00 | 60 570.00 | 126 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 272.00 | 111 231.00 | 185 041.00 | 296 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 696 950.00 | 109 085.00 | 1 587 865.00 | 1 696 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 665.00 | 11 895.00 | 219 770.00 | 231 665.00 |
BZ Autres créances | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CF Disponibilités | 247 206.00 | | 247 206.00 | 247 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 305.00 | 120 980.00 | 2 142 325.00 | 2 263 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 577.00 | 232 212.00 | 2 327 365.00 | 2 559 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 461 118.00 | 384 678.00 | | 461 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 173.00 | 106 440.00 | | 103 173.00 |
DL TOTAL (I) | 894 291.00 | 821 118.00 | | 894 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 997.00 | 160 714.00 | | 707 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 089.00 | 1 574 242.00 | | 548 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 853.00 | 80 453.00 | | 142 853.00 |
EA Autres dettes | 34 137.00 | 18 439.00 | | 34 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 075.00 | 1 833 847.00 | | 1 433 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 365.00 | 2 654 965.00 | | 2 327 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 603.00 | | 67 925.00 | 231 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 348.00 | 296 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 079.00 | 195 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 689.00 | | 67 694.00 | 131 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 232.00 | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 194.00 | 13 965.00 | 32 185.00 | 93 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 194.00 | 13 965.00 | 32 185.00 | 93 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
6T Sur comptes clients | 25 364.00 | 6 880.00 | 20 349.00 | 25 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 558.00 | 6 880.00 | 118 543.00 | 123 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 558.00 | 6 880.00 | 118 543.00 | 123 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 089.00 | 548 089.00 | | 548 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 231 665.00 | 231 665.00 | | 231 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 996.00 | 607 996.00 | | 607 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 983.00 | 324 583.00 | 400.00 | 324 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 075.00 | 1 433 075.00 | | 1 433 075.00 |