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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 1 863.00 | 2 826.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 22.00 | 752.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | 852.00 | 4 849.00 | 5 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 367.00 | 2 738.00 | 9 628.00 | 12 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 259.00 | | 647 259.00 | 647 259.00 |
BZ Autres créances | 185 397.00 | | 185 397.00 | 185 397.00 |
CF Disponibilités | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 765.00 | | 909 765.00 | 909 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 132.00 | 2 738.00 | 919 393.00 | 922 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 006.00 | 21 697.00 | | 42 006.00 |
DH Report à nouveau | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 932.00 | 25 845.00 | | 10 932.00 |
DL TOTAL (I) | 113 475.00 | 102 542.00 | | 113 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 446.00 | 31 029.00 | | 224 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 992.00 | 58 169.00 | | 54 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 856.00 | 7 820.00 | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 496.00 | 205 021.00 | | 229 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 349.00 | 126 966.00 | | 180 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 497.00 | | |
EA Autres dettes | 95 113.00 | 179 160.00 | | 95 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 918.00 | 613 665.00 | | 805 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 393.00 | 716 208.00 | | 919 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 750.00 | 592 631.00 | | 770 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 234.00 | 12 873.00 | | 188 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 508.00 | | 135 508.00 | 135 508.00 |
FG Production vendue services | 1 471 052.00 | | 1 471 052.00 | 1 471 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 560.00 | | 1 606 560.00 | 1 606 560.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | 150.00 | | 4 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 066.00 | 7 500.00 | | 34 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 618.00 | 7 650.00 | | 38 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | 3 033.00 | | 5 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 830.00 | 3 155.00 | | 32 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 140.00 | 6 188.00 | | 38 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 1 462.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | 1 997.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 863.00 | 828 724.00 | | 1 826 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 931.00 | 802 879.00 | | 1 815 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 932.00 | 25 845.00 | | 10 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 926.00 | 11 367.00 | | 18 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 497.00 | 229 497.00 | | 229 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 647 260.00 | 647 260.00 | | 647 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 235.00 | 188 235.00 | | 188 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 212.00 | 9 900.00 | 26 312.00 | 36 212.00 |
VI Groupe et associés | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 343.00 | 841 143.00 | 1 199.00 | 842 343.00 |
VW T.V.A. | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 062.00 | 770 750.00 | 26 312.00 | 797 062.00 |