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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 1 349.00 | 805.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 5 985.00 | 2 087.00 | 8 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 181.00 | 12 024.00 | 158 157.00 | 170 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 452.00 | | 741 452.00 | 741 452.00 |
BZ Autres créances | 210 153.00 | | 210 153.00 | 210 153.00 |
CF Disponibilités | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 660.00 | | 1 124 660.00 | 1 124 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 840.00 | 12 024.00 | 1 282 816.00 | 1 294 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 910.00 | 60 410.00 | | 74 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 770.00 | 489 270.00 | | 1 170 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
DH Report à nouveau | -333 042.00 | 16 468.00 | | -333 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 300.00 | -349 510.00 | | -974 300.00 |
DL TOTAL (I) | -14 656.00 | 263 645.00 | | -14 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 227.00 | | | 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 227.00 | | | 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 987.00 | 7 362.00 | | 11 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 870.00 | 358 148.00 | | 441 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 339.00 | 186 923.00 | | 333 339.00 |
EA Autres dettes | 510 050.00 | 17 171.00 | | 510 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 245.00 | 577 779.00 | | 1 297 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 816.00 | 841 424.00 | | 1 282 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FG Production vendue services | 1 031 678.00 | | 1 031 678.00 | 1 031 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 579.00 | | 1 033 579.00 | 1 033 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 25 092.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 25 092.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -22 850.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 859.00 | 970 189.00 | | 1 170 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 159.00 | 1 319 699.00 | | 2 145 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 300.00 | -349 510.00 | | -974 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 974.00 | | 118 207.00 | 51 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 535.00 | | 47 689.00 | 40 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | | 70 287.00 | 10 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | 232.00 | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352.00 | 4 672.00 | | 7 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 1 264.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 3 409.00 | | 3 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 870.00 | 441 870.00 | | 441 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 050.00 | 510 050.00 | | 510 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 741 452.00 | 741 452.00 | | 741 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 129.00 | 973 685.00 | 1 444.00 | 975 129.00 |
VW T.V.A. | 154 354.00 | 154 354.00 | | 154 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 258.00 | 1 285 258.00 | | 1 285 258.00 |