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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 3 426.00 | 1 264.00 | 4 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 631.00 | 1 523.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 3 294.00 | 4 778.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 974.00 | 7 352.00 | 44 622.00 | 51 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 127.00 | | 654 127.00 | 654 127.00 |
BZ Autres créances | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
CF Disponibilités | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 802.00 | | 796 802.00 | 796 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 776.00 | 7 352.00 | 841 424.00 | 848 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 410.00 | 50 000.00 | | 60 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 270.00 | | | 489 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
DH Report à nouveau | 16 468.00 | 5 536.00 | | 16 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 510.00 | 10 932.00 | | -349 510.00 |
DL TOTAL (I) | 263 645.00 | 113 475.00 | | 263 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175.00 | 224 447.00 | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 992.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 362.00 | 8 856.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 148.00 | 229 497.00 | | 358 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 923.00 | 180 350.00 | | 186 923.00 |
EA Autres dettes | 17 171.00 | 95 114.00 | | 17 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 779.00 | 805 919.00 | | 577 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 424.00 | 919 394.00 | | 841 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 928 013.00 | | 928 013.00 | 928 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 013.00 | | 928 013.00 | 928 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242.00 | 4 553.00 | | 2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | 38 619.00 | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092.00 | 5 933.00 | | 25 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 092.00 | 38 764.00 | | 25 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 850.00 | -145.00 | | -22 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 189.00 | 1 826 865.00 | | 970 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 699.00 | 1 815 933.00 | | 1 319 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 510.00 | 10 932.00 | | -349 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 367.00 | | 39 614.00 | 12 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 51 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 35 845.00 | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | | 3 749.00 | 6 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 20.00 | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 4 613.00 | | 2 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 1 563.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 3 050.00 | | 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 148.00 | 358 148.00 | | 358 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 654 127.00 | 654 127.00 | | 654 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 175.00 | 5 134.00 | 3 040.00 | 8 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 578.00 | 744 366.00 | 1 212.00 | 745 578.00 |
VW T.V.A. | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 779.00 | 574 739.00 | 3 040.00 | 577 779.00 |