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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 203.00 | 22 964.00 | 54 239.00 | 77 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 660.00 | | 331 660.00 | 331 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 461.00 | 6 110.00 | 77 352.00 | 83 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 7 823.00 | 250.00 | 8 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 392.00 | | 220 392.00 | 220 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 458.00 | 36 897.00 | 690 561.00 | 727 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 262.00 | | 488 262.00 | 488 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 096.00 | 76 337.00 | 2 184 759.00 | 2 261 096.00 |
BZ Autres créances | 533 180.00 | | 533 180.00 | 533 180.00 |
CF Disponibilités | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 389 361.00 | 76 337.00 | 3 313 024.00 | 3 389 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 818.00 | 113 234.00 | 4 003 584.00 | 4 116 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 830.00 | 74 910.00 | | 242 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 392 150.00 | 1 170 770.00 | | 3 392 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
DH Report à nouveau | -136 573.00 | -333 042.00 | | -136 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370 909.00 | -974 300.00 | | -1 370 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 505.00 | -14 656.00 | | 2 174 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 147.00 | 227.00 | | 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 147.00 | 227.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 855.00 | 11 987.00 | | 50 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 678.00 | 441 870.00 | | 697 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 829.00 | 333 339.00 | | 565 829.00 |
EA Autres dettes | 514 571.00 | 510 050.00 | | 514 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 933.00 | 1 297 245.00 | | 1 828 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 584.00 | 1 282 816.00 | | 4 003 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
FG Production vendue services | 2 528 701.00 | | 2 528 701.00 | 2 528 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 478.00 | | 2 654 478.00 | 2 654 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 552 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 209 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 295.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 295.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -295.00 | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 307.00 | 1 170 859.00 | | 3 242 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 217.00 | 2 145 159.00 | | 4 613 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370 909.00 | -974 300.00 | | -1 370 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 458.00 | | | 727 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 863.00 | | | 408 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 926.00 | | | 311 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 392.00 | | | 220 392.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 024.00 | 24 873.00 | | 12 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 18 274.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | 6 599.00 | | 7 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227.00 | | 80.00 | 227.00 |
6T Sur comptes clients | | 76 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | 76 337.00 | 80.00 | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 337.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 678.00 | 697 678.00 | | 697 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 365.00 | 171 365.00 | | 171 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 426.00 | 565 426.00 | | 565 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 096.00 | 2 261 096.00 | | 2 261 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 519 192.00 | 519 192.00 | | 519 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 945.00 | 2 800 945.00 | | 2 800 945.00 |
VW T.V.A. | 254 229.00 | 254 229.00 | | 254 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 933.00 | 1 828 933.00 | | 1 828 933.00 |