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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 011.00 | 48 433.00 | 16 578.00 | 65 011.00 |
040 Immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 659.00 | 48 433.00 | 98 225.00 | 146 659.00 |
060 Stock marchandises | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
084 Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
110 Total général Actif | 240 124.00 | 48 433.00 | 191 690.00 | 240 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 633.00 | | | 199 633.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
252 Charges sociales | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 877.00 | | | 214 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 019.00 | | | -15 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 859.00 | | | 859.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 933.00 | | | -14 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |