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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 844.00 | 54 669.00 | 11 175.00 | 65 844.00 |
040 Immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 492.00 | 54 669.00 | 92 823.00 | 147 492.00 |
060 Stock marchandises | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
084 Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
110 Total général Actif | 247 066.00 | 54 669.00 | 192 396.00 | 247 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 947.00 | | | 194 947.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 949.00 | | | 194 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -770.00 | | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
252 Charges sociales | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 658.00 | | | 201 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 939.00 | | | -4 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 659.00 | | | 146 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |