| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 982.00 | 20 587.00 | 3 395.00 | 23 982.00 |
040 Immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 630.00 | 20 587.00 | 85 043.00 | 105 630.00 |
060 Stock marchandises | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
110 Total général Actif | 260 671.00 | 20 587.00 | 240 084.00 | 260 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 298.00 | | | 238 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
230 Autres produits | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 320.00 | | | 277 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 635.00 | | | 152 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 901.00 | | | -17 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
252 Charges sociales | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 186.00 | | | 248 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |