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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 258.00 | 53 820.00 | 5 438.00 | 59 258.00 |
040 Immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 906.00 | 53 820.00 | 87 086.00 | 140 906.00 |
060 Stock marchandises | 90 455.00 | | 90 455.00 | 90 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
084 Disponibilités | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 071.00 | | 138 071.00 | 138 071.00 |
110 Total général Actif | 278 976.00 | 53 820.00 | 225 157.00 | 278 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 367.00 | | | 215 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 372.00 | | | 218 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 559.00 | | | -12 559.00 |
242 Autres charges externes. | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
252 Charges sociales | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 261.00 | | | 214 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |