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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 868.00 | 57 271.00 | 60 597.00 | 117 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 426.00 | 59 112.00 | 62 314.00 | 121 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 621.00 | | 495 621.00 | 495 621.00 |
BZ Autres créances | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CF Disponibilités | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 111.00 | | 653 111.00 | 653 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 537.00 | 59 112.00 | 715 425.00 | 774 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 456.00 | 179 111.00 | | 90 456.00 |
DL TOTAL (I) | 124 672.00 | 213 327.00 | | 124 672.00 |
DP Provisions pour risques | 54 243.00 | 75 418.00 | | 54 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 243.00 | 75 418.00 | | 54 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032.00 | 41 361.00 | | 35 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 542.00 | 2 018.00 | | 168 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 478.00 | 190 796.00 | | 296 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457.00 | 68 850.00 | | 36 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 510.00 | 354 625.00 | | 536 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 425.00 | 643 370.00 | | 715 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 892.00 | 28 221.00 | 17 000.00 | 47 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 892.00 | 28 221.00 | 17 000.00 | 47 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 418.00 | 54 243.00 | 75 418.00 | 75 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 418.00 | 54 243.00 | 75 418.00 | 75 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 478.00 | 296 478.00 | | 296 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 542.00 | 168 542.00 | | 168 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032.00 | 21 102.00 | 13 931.00 | 35 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 715.00 | 589 455.00 | 1 260.00 | 590 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 510.00 | 522 579.00 | 13 931.00 | 536 510.00 |