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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 884.00 | 78 546.00 | 65 337.00 | 143 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 442.00 | 80 387.00 | 67 055.00 | 147 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 315.00 | | 756 315.00 | 756 315.00 |
BZ Autres créances | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
CF Disponibilités | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 729.00 | | 1 018 729.00 | 1 018 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 171.00 | 80 387.00 | 1 085 783.00 | 1 166 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 515.00 | 90 456.00 | | 100 515.00 |
DL TOTAL (I) | 134 731.00 | 124 672.00 | | 134 731.00 |
DP Provisions pour risques | 45 554.00 | 54 243.00 | | 45 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 554.00 | 54 243.00 | | 45 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 643.00 | 35 032.00 | | 34 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 026.00 | 168 542.00 | | 203 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 342.00 | 296 478.00 | | 574 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 487.00 | 36 457.00 | | 93 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 498.00 | 536 510.00 | | 905 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 783.00 | 715 425.00 | | 1 085 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 112.00 | 28 663.00 | 7 389.00 | 59 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 112.00 | 28 663.00 | 7 389.00 | 59 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 243.00 | 45 554.00 | 54 243.00 | 54 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 243.00 | 45 554.00 | 54 243.00 | 54 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 342.00 | 574 342.00 | | 574 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 026.00 | 203 026.00 | | 203 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 643.00 | 19 571.00 | 15 071.00 | 34 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 068.00 | 856 808.00 | 1 260.00 | 858 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 498.00 | 890 426.00 | 15 071.00 | 905 498.00 |