| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 083.00 | 85 008.00 | 63 075.00 | 148 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 641.00 | 86 849.00 | 64 792.00 | 151 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 199.00 | 4 000.00 | 793 199.00 | 797 199.00 |
BZ Autres créances | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
CF Disponibilités | 336 713.00 | | 336 713.00 | 336 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 158.00 | 4 000.00 | 1 241 158.00 | 1 245 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 799.00 | 90 849.00 | 1 305 950.00 | 1 396 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 25 371.00 | 24 856.00 | | 25 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 527.00 | 100 515.00 | | 110 527.00 |
DL TOTAL (I) | 145 258.00 | 134 731.00 | | 145 258.00 |
DP Provisions pour risques | 54 616.00 | 45 554.00 | | 54 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 616.00 | 45 554.00 | | 54 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 031.00 | 34 643.00 | | 35 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 816.00 | 203 026.00 | | 145 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 056.00 | | | 365 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 110.00 | 574 635.00 | | 391 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 062.00 | 93 487.00 | | 169 062.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 076.00 | 906 846.00 | | 1 106 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 950.00 | 1 087 132.00 | | 1 305 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 816.00 | | | 145 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 442.00 | | 35 314.00 | 147 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 725.00 | | 35 314.00 | 145 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 387.00 | 25 325.00 | | 80 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 387.00 | 25 325.00 | | 80 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 554.00 | 54 616.00 | 45 554.00 | 45 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 554.00 | 54 616.00 | 45 554.00 | 45 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 616.00 | 45 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 110.00 | 391 110.00 | | 391 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 816.00 | 145 816.00 | | 145 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 797 199.00 | 797 199.00 | | 797 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 550.00 | 907 290.00 | 1 260.00 | 908 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 020.00 | 705 989.00 | | 741 020.00 |