| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 083.00 | 108 335.00 | 39 748.00 | 148 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 641.00 | 110 176.00 | 41 466.00 | 151 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 753.00 | | 244 753.00 | 244 753.00 |
BZ Autres créances | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
CF Disponibilités | 192 137.00 | | 192 137.00 | 192 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 956.00 | | 500 956.00 | 500 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 597.00 | 110 176.00 | 542 421.00 | 652 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 173.00 | 110 527.00 | | -25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558.00 | 145 258.00 | | 9 558.00 |
DP Provisions pour risques | 13 982.00 | 54 616.00 | | 13 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 982.00 | 54 616.00 | | 13 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 677.00 | 35 031.00 | | 16 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 779.00 | 145 816.00 | | 178 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 365 056.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 347.00 | 391 110.00 | | 281 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 814.00 | 169 062.00 | | 36 814.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 881.00 | 1 106 076.00 | | 518 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 421.00 | 1 305 950.00 | | 542 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 940.00 | 705 989.00 | | 501 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 849.00 | 23 327.00 | | 86 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 849.00 | 23 327.00 | | 86 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 616.00 | 13 982.00 | 54 616.00 | 54 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 616.00 | 13 982.00 | 54 616.00 | 54 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 982.00 | 54 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 347.00 | 281 347.00 | | 281 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 779.00 | 183 779.00 | | 183 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 244 753.00 | 244 753.00 | | 244 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VP Divers | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 487.00 | 308 227.00 | 1 260.00 | 309 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 617.00 | 501 940.00 | | 518 617.00 |