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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AP Constructions | 38 880.00 | 26 740.00 | 12 140.00 | 38 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 594.00 | 152 122.00 | 1 472.00 | 153 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 103.00 | 38 637.00 | 17 467.00 | 56 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 390.00 | 219 611.00 | 265 779.00 | 485 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 953.00 | 29 251.00 | 709 702.00 | 738 953.00 |
BZ Autres créances | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
CF Disponibilités | 147 758.00 | | 147 758.00 | 147 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 165.00 | 29 251.00 | 978 914.00 | 1 008 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 555.00 | 248 862.00 | 1 244 693.00 | 1 493 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 782.00 | 2 332.00 | | 7 782.00 |
DG Autres réserves | 147 846.00 | 44 304.00 | | 147 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 433.00 | 108 993.00 | | 137 433.00 |
DL TOTAL (I) | 693 061.00 | 555 628.00 | | 693 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 447.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 734.00 | 253 709.00 | | 324 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 384.00 | 174 429.00 | | 225 384.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 16.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 632.00 | 428 601.00 | | 551 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 693.00 | 984 229.00 | | 1 244 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 632.00 | 428 601.00 | | 551 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 447.00 | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 706 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 937.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 290.00 | 1 878 631.00 | | 2 151 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 857.00 | 1 769 639.00 | | 2 013 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 433.00 | 108 993.00 | | 137 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 390.00 | | | 485 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 112.00 | | | 236 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 578.00 | | | 248 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 674.00 | 9 937.00 | | 209 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 562.00 | 9 937.00 | | 207 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 280.00 | | 30.00 | 29 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 280.00 | | 30.00 | 29 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 280.00 | | 30.00 | 29 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 734.00 | 324 734.00 | | 324 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 705 809.00 | 705 809.00 | | 705 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VB T. V. A. | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VP Divers | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 107.00 | 861 107.00 | | 861 107.00 |
VW T.V.A. | 117 667.00 | 117 667.00 | | 117 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 632.00 | 551 632.00 | | 551 632.00 |