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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AP Constructions | 137 405.00 | 33 002.00 | 104 403.00 | 137 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 594.00 | 152 855.00 | 739.00 | 153 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 005.00 | 43 450.00 | 43 554.00 | 87 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 516.00 | 231 420.00 | 383 096.00 | 614 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 402.00 | 27 521.00 | 891 881.00 | 919 402.00 |
BZ Autres créances | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CF Disponibilités | 166 554.00 | | 166 554.00 | 166 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 702.00 | 27 521.00 | 1 155 182.00 | 1 182 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 218.00 | 258 940.00 | 1 538 278.00 | 1 797 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 654.00 | 7 782.00 | | 14 654.00 |
DG Autres réserves | 278 407.00 | 147 846.00 | | 278 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 332.00 | 137 433.00 | | 234 332.00 |
DL TOTAL (I) | 927 393.00 | 693 061.00 | | 927 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 499.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 550.00 | 324 734.00 | | 352 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 444.00 | 225 384.00 | | 255 444.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 1 015.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 885.00 | 551 632.00 | | 610 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 278.00 | 1 244 693.00 | | 1 538 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 885.00 | 551 632.00 | | 610 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 499.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 884 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 234 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 094.00 | 2 151 290.00 | | 2 320 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 763.00 | 2 013 857.00 | | 2 085 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 332.00 | 137 433.00 | | 234 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 390.00 | | 131 475.00 | 485 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | 614 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 378 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 112.00 | | | 236 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 578.00 | | 131 475.00 | 248 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 611.00 | 13 858.00 | 2 049.00 | 219 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 499.00 | 13 858.00 | 2 049.00 | 217 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 251.00 | 229.00 | 1 959.00 | 29 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 251.00 | 229.00 | 1 959.00 | 29 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 251.00 | 229.00 | 1 959.00 | 29 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 1 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 550.00 | 352 550.00 | | 352 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 888 196.00 | 888 196.00 | | 888 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VB T. V. A. | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VC Groupe et associés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 548.00 | 1 016 548.00 | | 1 016 548.00 |
VW T.V.A. | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 885.00 | 610 885.00 | | 610 885.00 |