| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AP Constructions | 137 405.00 | 51 323.00 | 86 082.00 | 137 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 487.00 | 153 350.00 | 8 137.00 | 161 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 381.00 | 55 845.00 | 32 536.00 | 88 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 785.00 | 262 630.00 | 361 155.00 | 623 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 588.00 | 2 835.00 | 1 000 752.00 | 1 003 588.00 |
BZ Autres créances | 592 188.00 | | 592 188.00 | 592 188.00 |
CF Disponibilités | 285 961.00 | | 285 961.00 | 285 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 608.00 | 2 835.00 | 1 895 773.00 | 1 898 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 394.00 | 265 465.00 | 2 256 929.00 | 2 522 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 653.00 | 26 370.00 | | 36 653.00 |
DG Autres réserves | 696 400.00 | 501 023.00 | | 696 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 021.00 | 205 660.00 | | 640 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 073.00 | 1 133 053.00 | | 1 773 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 521.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 929.00 | 359 572.00 | | 272 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 106.00 | 285 165.00 | | 208 106.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 1 975.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 855.00 | 647 233.00 | | 483 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 929.00 | 1 780 285.00 | | 2 256 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 855.00 | 647 233.00 | | 483 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 521.00 | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 568 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 801 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 369 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 577.00 | |
GE Autres charges | | | 29 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 297.00 | 1 901 017.00 | | 2 513 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 276.00 | 1 695 357.00 | | 1 873 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 021.00 | 205 660.00 | | 640 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 785.00 | | | 624 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 623 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 387 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 112.00 | | | 236 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 272.00 | | | 388 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 109.00 | 18 520.00 | 1 000.00 | 245 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 997.00 | 18 520.00 | 1 000.00 | 242 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 996.00 | 4 058.00 | 29 219.00 | 27 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 996.00 | 4 058.00 | 29 219.00 | 27 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 996.00 | 4 058.00 | 29 219.00 | 27 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | 29 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 929.00 | 272 929.00 | | 272 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 192.00 | 1 000 192.00 | | 1 000 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VC Groupe et associés | 551 252.00 | 551 252.00 | | 551 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 048.00 | 1 613 048.00 | | 1 613 048.00 |
VW T.V.A. | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 855.00 | 483 855.00 | | 483 855.00 |