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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 001.00 | | 234 000.00 | 234 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AP Constructions | 137 405.00 | 42 162.00 | 95 243.00 | 137 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 487.00 | 150 560.00 | 10 927.00 | 161 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 380.00 | 50 275.00 | 39 106.00 | 89 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 785.00 | 245 109.00 | 379 675.00 | 624 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 816.00 | 27 996.00 | 1 141 820.00 | 1 169 816.00 |
BZ Autres créances | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
CF Disponibilités | 158 042.00 | | 158 042.00 | 158 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 606.00 | 27 996.00 | 1 400 610.00 | 1 428 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 391.00 | 273 106.00 | 1 780 285.00 | 2 053 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 370.00 | 14 654.00 | | 26 370.00 |
DG Autres réserves | 501 023.00 | 278 407.00 | | 501 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 660.00 | 234 332.00 | | 205 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 053.00 | 927 393.00 | | 1 133 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 581.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 572.00 | 352 550.00 | | 359 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 165.00 | 255 444.00 | | 285 165.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 2 310.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 233.00 | 610 885.00 | | 647 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 285.00 | 1 538 278.00 | | 1 780 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 233.00 | 610 885.00 | | 647 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 581.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 527 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 791 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 017.00 | 2 320 094.00 | | 1 901 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 357.00 | 2 085 763.00 | | 1 695 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 660.00 | 234 332.00 | | 205 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 516.00 | | 14 549.00 | 614 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 624 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 388 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 112.00 | | | 236 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 004.00 | | 14 549.00 | 378 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 420.00 | 17 970.00 | 4 280.00 | 231 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 307.00 | 17 970.00 | 4 280.00 | 229 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 521.00 | 690.00 | 215.00 | 27 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 521.00 | 690.00 | 215.00 | 27 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 521.00 | 690.00 | 215.00 | 27 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 572.00 | 359 572.00 | | 359 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 039.00 | 1 138 039.00 | | 1 138 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VB T. V. A. | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VC Groupe et associés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 965.00 | 1 270 965.00 | | 1 270 965.00 |
VW T.V.A. | 181 801.00 | 181 801.00 | | 181 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 233.00 | 647 233.00 | | 647 233.00 |