| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 993.00 | 17 981.00 | 4 011.00 | 21 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 248.00 | | 289 248.00 | 289 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 988.00 | 21 418.00 | 815 570.00 | 836 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 104.00 | | 242 104.00 | 242 104.00 |
BZ Autres créances | 459 440.00 | | 459 440.00 | 459 440.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 358.00 | | 702 358.00 | 702 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 347.00 | 21 418.00 | 1 517 929.00 | 1 539 347.00 |
CU Autres participations | 522 200.00 | | 522 200.00 | 522 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DG Autres réserves | 274 260.00 | | | 274 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 783.00 | | | 183 783.00 |
DL TOTAL (I) | 751 931.00 | | | 751 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 924.00 | | | 337 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
EA Autres dettes | 280 813.00 | | | 280 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 998.00 | | | 765 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 929.00 | | | 1 517 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 714.00 | | | 546 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 786.00 | | 406 786.00 | 406 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 786.00 | | 406 786.00 | 406 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 392.00 | | | 551 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 608.00 | | | 367 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 783.00 | | | 183 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 858.00 | | 6 862.00 | 897 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 731.00 | 811 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 731.00 | 836 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | | 5 185.00 | 19 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 613.00 | | 1 677.00 | 877 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 377.00 | 2 040.00 | | 19 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 097.00 | 2 042.00 | | 19 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 813.00 | 282 813.00 | | 282 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 249.00 | | 289 249.00 | 289 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242 105.00 | 242 105.00 | | 242 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 107.00 | 69 823.00 | 219 284.00 | 289 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
VP Divers | 459 441.00 | 459 441.00 | | 459 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 905.00 | 701 546.00 | 289 359.00 | 990 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 998.00 | 546 714.00 | 219 284.00 | 765 998.00 |