| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 036.00 | 20 072.00 | 7 963.00 | 28 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 563.00 | | 220 563.00 | 220 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 194.00 | 23 508.00 | 425 685.00 | 449 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
BZ Autres créances | 979 951.00 | | 979 951.00 | 979 951.00 |
CF Disponibilités | 2 502 482.00 | | 2 502 482.00 | 2 502 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 676.00 | | 3 556 676.00 | 3 556 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 870.00 | 23 508.00 | 3 982 362.00 | 4 005 870.00 |
CU Autres participations | 197 049.00 | | 197 049.00 | 197 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
DG Autres réserves | 270 968.00 | | | 270 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 240.00 | | | 2 985 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 343.00 | | | 3 558 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 563.00 | | | 220 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 018.00 | | | 424 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 362.00 | | | 3 982 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 297.00 | | | 275 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 283 329.00 | | 283 329.00 | 283 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 563.00 | | 283 563.00 | 283 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 163 905.00 | | | 4 163 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163 905.00 | | | 4 163 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009 494.00 | | | 1 009 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 769.00 | | | 1 009 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154 135.00 | | | 3 154 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 004.00 | | | 115 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 959.00 | | | 4 535 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 718.00 | | | 1 550 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985 240.00 | | | 2 985 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 989.00 | | 690 386.00 | 836 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078 180.00 | 417 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 180.00 | 449 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 150.00 | | 6 042.00 | 25 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 559.00 | | 684 343.00 | 811 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 418.00 | 2 090.00 | | 21 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 138.00 | 2 090.00 | | 21 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 563.00 | | 220 563.00 | 220 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 563.00 | 71 842.00 | 148 721.00 | 220 563.00 |
VP Divers | 979 951.00 | 979 951.00 | | 979 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 867.00 | 1 054 194.00 | 220 673.00 | 1 274 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 019.00 | 275 298.00 | 148 721.00 | 424 019.00 |