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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 1 613.00 | 2 137.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 241.00 | 71 472.00 | 46 769.00 | 118 241.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 691.00 | 73 085.00 | 62 606.00 | 135 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
072 Créances – Autres | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
084 Disponibilités | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 670.00 | | 294 670.00 | 294 670.00 |
110 Total général Actif | 430 361.00 | 73 085.00 | 357 276.00 | 430 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 825.00 | 792 163.00 | | 569 825.00 |
222 Production stockée | 927.00 | 5 488.00 | | 927.00 |
230 Autres produits | 3 024.00 | 5 938.00 | | 3 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 776.00 | 803 588.00 | | 573 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 529.00 | 367 459.00 | | 186 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 464.00 | -6 281.00 | | -2 464.00 |
242 Autres charges externes. | 73 422.00 | 110 822.00 | | 73 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | 5 849.00 | | 6 740.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 604.00 | 171 673.00 | | 167 604.00 |
252 Charges sociales | 100 143.00 | 97 874.00 | | 100 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 166.00 | 11 110.00 | | 11 166.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 146.00 | 758 511.00 | | 543 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 630.00 | 45 077.00 | | 30 630.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 47.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 1 046.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 099.00 | 90.00 | | 4 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 5 696.00 | | 2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 462.00 | 38 293.00 | | 23 462.00 |