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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 945.00 | 3 875.00 | 1 070.00 | 4 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 895.00 | 98 766.00 | 35 129.00 | 133 895.00 |
040 Immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 546.00 | 102 641.00 | 49 905.00 | 152 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 452.00 | | 276 452.00 | 276 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
084 Disponibilités | 256 759.00 | | 256 759.00 | 256 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 124.00 | | 562 124.00 | 562 124.00 |
110 Total général Actif | 714 670.00 | 102 641.00 | 612 028.00 | 714 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 908 716.00 | 819 559.00 | | 908 716.00 |
222 Production stockée | 659.00 | -16 567.00 | | 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 18 047.00 | 3 902.00 | | 18 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 921.00 | 806 894.00 | | 928 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 990.00 | 320 756.00 | | 372 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 557.00 | 15 941.00 | | 3 557.00 |
242 Autres charges externes. | 141 011.00 | 110 742.00 | | 141 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 816.00 | 6 135.00 | | 6 816.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 846.00 | 197 049.00 | | 205 846.00 |
252 Charges sociales | 114 316.00 | 116 966.00 | | 114 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 360.00 | 14 196.00 | | 15 360.00 |
262 Autres charges | 5 731.00 | 8.00 | | 5 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 627.00 | 781 793.00 | | 865 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 294.00 | 25 101.00 | | 63 294.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 37.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 112.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 3 754.00 | | 12 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 920.00 | 21 182.00 | | 50 920.00 |