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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 945.00 | 4 631.00 | 314.00 | 4 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 077.00 | 112 844.00 | 45 233.00 | 158 077.00 |
040 Immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 728.00 | 117 475.00 | 59 253.00 | 176 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
072 Créances – Autres | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
084 Disponibilités | 244 793.00 | | 244 793.00 | 244 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 926.00 | | 391 926.00 | 391 926.00 |
110 Total général Actif | 568 654.00 | 117 475.00 | 451 179.00 | 568 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 969.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 744 543.00 | 908 716.00 | | 744 543.00 |
222 Production stockée | -1 942.00 | 659.00 | | -1 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 743.00 | 18 047.00 | | 8 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 344.00 | 928 921.00 | | 751 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 427.00 | 372 990.00 | | 245 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 877.00 | 3 557.00 | | -14 877.00 |
242 Autres charges externes. | 108 844.00 | 141 011.00 | | 108 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 120.00 | 6 816.00 | | 8 120.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 553.00 | 205 846.00 | | 192 553.00 |
252 Charges sociales | 144 547.00 | 114 316.00 | | 144 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 834.00 | 15 360.00 | | 14 834.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 5 731.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 497.00 | 865 627.00 | | 699 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 847.00 | 63 294.00 | | 51 847.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 91.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 457.00 | 29.00 | | 4 457.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 33.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 067.00 | 90.00 | | 5 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 12 371.00 | | 9 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 969.00 | 50 920.00 | | 41 969.00 |